流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

内訳		金額(百万円)
現金		585
預金	当座預金	475
	普通預金	20,996
	小計	21,471
合計		22,057

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先別内訳	金額(百万円)
三井住友カード㈱	2,538
アメリカンエキスプレスインターナショナル.Inc	623
三菱UFJニコス㈱	558
㈱ジェーシービー	454
その他のクレジット会社	1,210
一般顧客	89
合計	5,474

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A+D)÷2	×月平均営業日数
B÷12

5,51761,32861,3715,47492018/11/30 13:00

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成28年9月1日至 平成29年8月31日)	当事業年度(自 平成29年9月1日至 平成30年8月31日)
マネー・マネージメント・ファンド(有価証券)	4,351百万円	-百万円
流動資産 その他 預け金	2,148百万円	2,103百万円
現金及び現金同等物	25,281百万円	24,160百万円

2018/11/30 13:00