有価証券報告書-第59期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.流動資産
① 現金及び預金

内訳		金額(百万円)
現金		585
預金	当座預金	475
	普通預金	20,996
	小計	21,471
合計		22,057

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先別内訳	金額(百万円)
三井住友カード㈱	2,538
アメリカンエキスプレスインターナショナル.Inc	623
三菱UFJニコス㈱	558
㈱ジェーシービー	454
その他のクレジット会社	1,210
一般顧客	89
合計	5,474

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)÷2 ×月平均営業日数 B÷12
5,517	61,328	61,371	5,474	91.81	32.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 有価証券

銘柄	金額(百万円)
グローバル・ソブリン・オープン	4,074
ダイワ・グローバル債券ファンド	3,492
合計	7,567

④ 商品及び製品

内訳	金額(百万円)
家具	3,379
インテリア	2,268
住関連用品	12,394
合計	18,042

2.流動負債
① 支払手形

相手先別内訳	金額(百万円)	期日別内訳	金額(百万円)
西川産業㈱	110	1か月以内	110
フジ産業㈱	72	2か月以内	92
岡田商事㈱	46	3か月以内	68
㈱光製作所	31
シャチハタ㈱	5
その他	4
合計	271	合計	271

② 買掛金

相手先別内訳	金額(百万円)	相手先別内訳	金額(百万円)
アイリスオーヤマ㈱	1,092	カリモク家具販売㈱	628
中山福㈱	917	㈱菊屋	559
㈱リョーショクペットケア	649	その他	17,569
		合計	21,415