有価証券報告書-第60期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.流動資産
① 現金及び預金

内訳		金額(百万円)
現金		677
預金	当座預金	2,013
	普通預金	9,818
	小計	11,831
合計		12,509

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先別内訳	金額(百万円)
三井住友カード㈱	2,935
アメリカンエキスプレスインターナショナル.Inc	636
三菱UFJニコス㈱	609
㈱ジェーシービー	561
㈱クレディセゾン	404
その他のクレジット会社	1,046
一般顧客	151
合計	6,346

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)÷2 ×月平均営業日数 B÷12
5,474	67,882	67,009	6,346	91.35	31.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 有価証券

銘柄	金額(百万円)
グローバル・ソブリン・オープン	4,199
ダイワ・グローバル債券ファンド	3,340
合計	7,539

④ 商品及び製品

内訳	金額(百万円)
住関連用品	13,666
家具	3,468
インテリア	1,774
合計	18,909

2.流動負債
① 支払手形

相手先別内訳	金額(百万円)	期日別内訳	金額(百万円)
西川産業㈱	161	1か月以内(注)	177
岡田商事㈱	72	2か月以内	64
㈱光製作所	38	3か月以内	44
シヤチハタ㈱	8
コクヨマーケテイング㈱	2
その他	3
合計	286	合計	286

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、1か月以内の金額には期末日満期手形110百万円が含まれております。
② 買掛金

相手先別内訳	金額(百万円)	相手先別内訳	金額(百万円)
アイリスオーヤマ㈱	1,048	カリモク家具販売㈱	605
中山福㈱	878	シモンズ㈱	528
㈱リョーショクペットケア	690	その他	17,650
		合計	21,401