有価証券報告書-第56期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.流動資産
① 現金及び預金

内訳		金額(百万円)
現金		658
預金	当座預金	983
	普通預金	12,217
	小計	13,201
合計		13,859

② 受取手形

相手先別内訳	金額(百万円)	期日別内訳	金額(百万円)
㈱ジャックス	1	1か月以内	1
合計	1	合計	1

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先別内訳	金額(百万円)
三井住友カード㈱	2,449
三菱UFJニコス㈱	737
アメリカンエキスプレスインターナショナル.Inc	555
㈱クレディセゾン	538
その他のクレジット会社	1,468
一般顧客	84
合計	5,833

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率 (%) C ×100 A+B	滞留期間 (日) (A+D)÷2 ×月平均営業日数 B÷12
6,137	66,211	66,515	5,833	91.94	33.0

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式	―
債券	―
その他
(投資信託受益証券)
ドル建マネー・マネージメント・ファンド	4,737
グローバルソブリン	4,335
グローバル債券ファンド	3,914
合計	12,987

⑤ 商品及び製品

内訳	金額(百万円)
収納家具	853
リビング家具	1,754
ダイニング家具	1,514
ベッド	834
その他の家具	2,212
DIY用品	6,007
家庭用品	4,144
インテリア用品	2,116
レジャー用品	2,286
合計	21,723

2.流動負債
① 支払手形

相手先別内訳	金額(百万円)	期日別内訳	金額(百万円)
五洋建設㈱	486	1か月以内	138
西川産業㈱	144	2か月以内	134
フジ産業㈱	83	3か月以内	584
㈱中央光商事	66
岡田商事㈱	55
その他	21
合計	858	合計	858

② 買掛金

相手先別内訳	金額(百万円)	相手先別内訳	金額(百万円)
アイリスオーヤマ㈱	1,011	中央物産㈱	838
中山福㈱	1,002	㈱リョーショクペットケア	682
カリモク家具㈱	861	その他	19,238
		合計	23,636