有価証券報告書-第61期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.流動資産
① 現金及び預金

内訳		金額(百万円)
現金		830
預金	当座預金	1,072
	普通預金	10,289
	小計	11,362
合計		12,193

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先別内訳	金額(百万円)
三井住友カード㈱	4,186
アメリカンエキスプレスインターナショナル.Inc	751
三菱UFJニコス㈱	730
㈱ジェーシービー	686
㈱クレディセゾン	470
その他のクレジット会社	1,527
一般顧客	48
合計	8,401

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)÷2 ×月平均営業日数 B÷12
6,346	87,571	85,517	8,401	91.05	30.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 有価証券

銘柄	金額(百万円)
グローバル・ソブリン・オープン	4,348
ダイワ・グローバル債券ファンド	3,473
合計	7,821

④ 商品及び製品

内訳	金額(百万円)
住関連用品	14,164
家具	3,139
インテリア	1,657
合計	18,961

2.流動負債
① 支払手形

相手先別内訳	金額(百万円)	期日別内訳	金額(百万円)
西川産業㈱	110	1か月以内	37
㈱光製作所	38	2か月以内	52
シヤチハタ㈱	6	3か月以内	69
コクヨマーケティング㈱	2
㈱石山	1
その他	0
合計	159	合計	159

② 買掛金

相手先別内訳	金額(百万円)	相手先別内訳	金額(百万円)
アイリスオーヤマ㈱	1,410	菊屋㈱	649
中山福㈱	1,024	和気産業㈱	616
㈱リョーショクペットケア	726	その他	18,757
		合計	23,184