有価証券報告書-第57期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.流動資産
① 現金及び預金

内訳		金額(百万円)
現金		573
預金	当座預金	789
	普通預金	16,304
	小計	17,093
合計		17,667

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先別内訳	金額(百万円)
三井住友カード㈱	2,414
三菱UFJニコス㈱	604
アメリカンエキスプレスインターナショナル.Inc	580
㈱ジェーシービー	466
その他のクレジット会社	1,246
一般顧客	104
合計	5,416

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)÷2 ×月平均営業日数 B÷12
5,833	64,111	64,527	5,416	92.26	32.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

内訳	金額(百万円)
収納家具	895
リビング家具	1,802
ダイニング家具	1,578
ベッド	831
その他の家具	2,224
DIY用品	5,534
家庭用品	3,796
インテリア用品	1,941
レジャー用品	2,280
合計	20,884

2.流動負債
① 支払手形

相手先別内訳	金額(百万円)	期日別内訳	金額(百万円)
五洋建設㈱	810	1か月以内	161
西川産業㈱	145	2か月以内	916
フジ産業㈱	114	3か月以内	91
岡田商事㈱	49
㈱中央光商事	40
その他	10
合計	1,170	合計	1,170

② 買掛金

相手先別内訳	金額(百万円)	相手先別内訳	金額(百万円)
アイリスオーヤマ㈱	1,131	シモンズ㈱	602
中山福㈱	895	㈱リョーショクペットケア	561
カリモク家具㈱	757	その他	17,944
		合計	21,892