有価証券報告書-第58期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.流動資産
① 現金及び預金

内訳		金額(百万円)
現金		545
預金	当座預金	502
	普通預金	17,732
	小計	18,235
合計		18,781

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先別内訳	金額(百万円)
三井住友カード㈱	2,472
アメリカンエキスプレスインターナショナル.Inc	607
三菱UFJニコス㈱	585
㈱ジェーシービー	451
その他のクレジット会社	1,338
一般顧客	62
合計	5,517

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)÷2 ×月平均営業日数 B÷12
5,416	63,243	63,142	5,517	91.96	31.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 有価証券

銘柄	金額(百万円)
ドル建てMMF	4,351
グローバルソブリン	4,189
グローバル債権ファンド	3,685
合計	12,226

④ 商品及び製品

内訳	金額(百万円)
収納家具	828
リビング家具	1,731
ダイニング家具	1,524
ベッド	783
その他の家具	2,146
DIY用品	5,438
家庭用品	3,973
インテリア用品	1,909
レジャー用品	2,335
合計	20,671

2.流動負債
① 支払手形

相手先別内訳	金額(百万円)	期日別内訳	金額(百万円)
西川産業㈱	130	1か月以内	125
フジ産業㈱	87	2か月以内	104
岡田商事㈱	48	3か月以内	81
㈱光製作所	37
シャチハタ㈱	5
その他	3
合計	312	合計	312

② 買掛金

相手先別内訳	金額(百万円)	相手先別内訳	金額(百万円)
アイリスオーヤマ㈱	1,137	㈱菊屋	600
中山福㈱	943	㈱リョーショクペットケア	584
カリモク家具㈱	658	その他	17,575
		合計	21,500