流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

内訳		金額(百万円)
現金		830
預金	当座預金	1,072
	普通預金	10,289
	小計	11,362
合計		12,193

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先別内訳	金額(百万円)
三井住友カード㈱	4,186
アメリカンエキスプレスインターナショナル.Inc	751
三菱UFJニコス㈱	730
㈱ジェーシービー	686
㈱クレディセゾン	470
その他のクレジット会社	1,527
一般顧客	48
合計	8,401

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A+D)÷2	×月平均営業日数
B÷12

6,34687,57185,5178,40192020/11/27 9:06

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2018年9月1日至 2019年8月31日)	当事業年度(自 2019年9月1日至 2020年8月31日)
現金及び預金勘定	12,509百万円	12,193百万円
流動資産 その他 預け金	2,438百万円	2,205百万円
現金及び現金同等物	14,947百万円	14,398百万円

2020/11/27 9:06