ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 279,137 | -345,159 |
| 減価償却費 | 212,721 | 202,271 |
| 減損損失 | 24,620 | 23,113 |
| 事業撤退損失 | － | 14,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -812 | 9,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,100 | -54,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,447 | 20,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -361,043 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,383 | -16,466 |
| 支払利息 | 27,212 | 20,441 |
| 有形固定資産除却損 | 4,318 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689,759 | 433,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,507 | -221,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,038,827 | -365,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,087 | -51,031 |
| その他 | 433,662 | -64,849 |
| 小計 | 383,731 | -396,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,383 | 16,466 |
| 利息の支払額 | -27,212 | -20,441 |
| 法人税等の支払額 | -332,213 | -268,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,689 | -669,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,729 | -62,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,665 | -3,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,834 | -4,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,445 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,046 | -11,972 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,689 | 11,699 |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,140 | -71,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,330 | -383,719 |
| 配当金の支払額 | -139,789 | -138,804 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14,400 | 16,000 |
| その他 | -25,461 | -25,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,181 | 67,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,632 | -674,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065,468 | 2,776,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,776,835 | 2,102,805 |
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