ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -345,159 | -1,115,233 |
| 減価償却費 | 202,271 | 203,365 |
| 減損損失 | 23,113 | 66,556 |
| 事業撤退損失 | 14,026 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,067 | -5,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,100 | -48,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,116 | -10,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,466 | -16,734 |
| 支払利息 | 20,441 | 20,088 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 9,398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,065 | 1,536,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,996 | -259,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,080 | -126,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,031 | 7,500 |
| その他 | -64,849 | 437,177 |
| 小計 | -396,529 | 753,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,466 | 16,734 |
| 利息の支払額 | -20,441 | -20,088 |
| 法人税等の支払額 | -268,739 | -17,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -669,243 | 732,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,191 | -45,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,650 | -6,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,912 | -5,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,130 |
| 貸付けによる支出 | -11,972 | -11,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,699 | 7,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,027 | -49,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,719 | -565,108 |
| 配当金の支払額 | -138,804 | -78,980 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16,000 | － |
| その他 | -25,684 | -74,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,791 | -218,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,549 | -2,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,029 | 462,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,776,835 | 2,102,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,102,805 | 2,565,465 |
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