ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,115,233 | -119,439 |
| 減価償却費 | 203,365 | 203,834 |
| 減損損失 | 66,556 | 12,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,217 | 1,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,480 | -73,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,011 | 9,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,230 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,829 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,734 | -18,158 |
| 支払利息 | 20,088 | 14,738 |
| 有形固定資産除却損 | 9,398 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,536,286 | -1,108,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,056 | 194,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,496 | 729,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,500 | 60,863 |
| その他 | 437,177 | 40,869 |
| 小計 | 753,739 | -51,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,734 | 18,158 |
| 利息の支払額 | -20,088 | -14,738 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -184,097 |
| 法人税等の支払額 | -17,638 | -9,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,746 | -241,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,907 | -66,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,132 | -2,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,043 | -5,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,130 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,504 | -14,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,502 | 13,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,654 | -75,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,108 | -398,838 |
| 配当金の支払額 | -78,980 | -735 |
| その他 | -74,140 | -53,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,229 | -52,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,202 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,660 | -368,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,805 | 2,565,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,565,465 | 2,197,434 |
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