ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -119,439 | -218,032 |
| 減価償却費 | 203,834 | 211,881 |
| 減損損失 | 12,837 | 44,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,024 | -15,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,080 | -5,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,870 | 5,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -151,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,158 | -19,518 |
| 支払利息 | 14,738 | 14,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,108,794 | 46,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,560 | -405,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729,663 | -122,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,863 | -56,916 |
| その他 | 40,869 | -40,989 |
| 小計 | -51,209 | -712,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,158 | 19,518 |
| 利息の支払額 | -14,738 | -14,882 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -184,097 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,728 | -20,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,615 | -728,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,555 | -16,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,577 | -17,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,033 | -4,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171,630 |
| 貸付けによる支出 | -14,412 | -4,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,322 | 11,444 |
| その他 | － | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,256 | 139,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,838 | -450,542 |
| 配当金の支払額 | -735 | -55 |
| その他 | -53,273 | -58,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,846 | 590,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,688 | 6,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,030 | 8,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,565,465 | 2,197,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,197,434 | 2,205,690 |
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