ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -218,032 | 28,906 |
| 減価償却費 | 211,881 | 160,767 |
| 事業撤退損 | － | 27,307 |
| 減損損失 | 44,658 | 86,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,405 | 4,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,530 | -6,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,182 | -327,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 330,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151,481 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,518 | -19,771 |
| 支払利息 | 14,882 | 15,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,717 | 10,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,534 | -187,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,554 | 356,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,916 | 49,326 |
| その他 | -40,989 | -152,414 |
| 小計 | -712,640 | 375,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,518 | 19,771 |
| 利息の支払額 | -14,882 | -15,691 |
| 法人税等の支払額 | -20,500 | -14,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728,505 | 365,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,893 | -30,398 |
| 不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | － | 234,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,516 | -16,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,836 | -4,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,630 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,874 | -2,900 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 36,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,444 | 9,907 |
| その他 | 642 | -2,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,597 | 223,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,542 | -385,650 |
| 配当金の支払額 | -55 | -75 |
| その他 | -58,445 | -51,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,957 | -637,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,206 | 16,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,255 | -31,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,205,690 | 2,173,864 |
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