短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,600,000	1,000,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	330,108	356,767	1.0	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2014/06/30 9:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりである。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	740,400千円	606,272千円
長期借入金(1年以内返済予定分を含む)	494,600	605,378

2014/06/30 9:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
流動負債の残高は、10,870百万円と前期比11百万円減少した。この主な要因は、支払手形及び買掛金が356百万円増加したが、短期借入金が573百万円減少したこと等によるものである。
④固定負債

2014/06/30 9:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価(*)	差額
(4)支払手形及び買掛金	(8,133,388)	(8,133,388)	-
(5)短期借入金	(1,930,108)	(1,930,108)	-
(6)長期借入金	(291,495)	(291,980)	△485

(*)1.負債に計上されているものについては、( )で示している。
2.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。

2014/06/30 9:11