ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,906 | 607,678 |
| 減価償却費 | 160,767 | 157,972 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -916,623 |
| 事業撤退損 | 27,307 | － |
| 減損損失 | 86,234 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,536 | -6,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,658 | 51,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -327,773 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 330,238 | -1,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,771 | -21,312 |
| 支払利息 | 15,691 | 11,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,751 | 281,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,783 | -129,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,538 | -756,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,326 | 67,879 |
| その他 | -152,414 | -32,207 |
| 小計 | 375,900 | -687,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,771 | 21,312 |
| 利息の支払額 | -15,691 | -11,106 |
| 法人税等の支払額 | -14,219 | -62,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,760 | -740,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,398 | -31,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,080,631 |
| 不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | 234,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,937 | -9,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,302 | -4,508 |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | -7,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,907 | 11,585 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,390 | 73,386 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| その他 | -2,317 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,442 | 1,812,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,650 | -388,054 |
| 配当金の支払額 | -75 | -38,931 |
| その他 | -51,316 | -68,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,041 | -895,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,013 | 6,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,825 | 183,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,864 | 2,357,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
