ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -48,335 | 143,233 |
| 減価償却費 | 84,272 | 75,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -325 | 14,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,750 | 35,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,203 | 2,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,048 | -19,802 |
| 支払利息 | 3,924 | 2,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702,960 | 668,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,372 | 358,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 692,028 | -10,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,135 | 56,009 |
| その他 | -60,298 | -26,776 |
| 小計 | 1,339,868 | 1,299,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,048 | 19,802 |
| 利息の支払額 | -3,924 | -2,044 |
| 法人税等の支払額 | -43,217 | -7,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,775 | 1,309,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,009 | -6,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,595 | -3,878 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,320 | 7,574 |
| 長期貸付けによる支出 | -450 | － |
| その他 | － | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,059 | -300,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,059 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,185 | -2,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,296 | -195,004 |
| 配当金の支払額 | -39,052 | -38,878 |
| その他 | -33,481 | -29,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,830 | -263,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,536 | -12,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 962,295 | 1,030,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,319,825 | 3,700,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
