ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -188,672 | 386,554 |
| 減価償却費 | 174,706 | 152,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,135 | -21,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | 43,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | 57,485 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,354 | 42,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,461 | -4,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,348 | -27,586 |
| 支払利息 | 6,732 | 3,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,830 | -334,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,090 | 489,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,386,554 | 65,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,421 | 109,077 |
| その他 | 11,180 | 61,853 |
| 小計 | 755,075 | 1,024,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,348 | 27,586 |
| 利息の支払額 | -6,732 | -3,431 |
| 法人税等の支払額 | -67,817 | -33,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,873 | 1,015,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,643 | -14,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,077 | -9,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,918 | -5,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,601 | 28,899 |
| 貸付けによる支出 | -3,020 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,608 | 10,451 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,260 | 34,584 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,059 | -300,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,059 |
| その他 | 75 | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,172 | 33,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,592 | -354,158 |
| 配当金の支払額 | -39,110 | -38,999 |
| その他 | -63,211 | -58,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,913 | -352,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,808 | -6,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,979 | 689,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,669,508 | 3,359,313 |
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