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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,402	484
減価償却費	372	373
減損損失	149	359
賃借料との相殺による保証金返還額	29	27
固定資産売却損益（△は益）	-1	－
固定資産除却損	5	7
受取補償金	-63	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	-27	-40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1	-157
退職給付信託の設定額	-4,000	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	-19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	-5
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	-2	-3
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	7	－
受取利息及び受取配当金	-52	-57
支払利息	5	8
売上債権の増減額（△は増加）	-1,032	-1,074
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,270	-1,666
仕入債務の増減額（△は減少）	982	-1,315
未払費用の増減額（△は減少）	470	278
未払消費税等の増減額（△は減少）	-81	173
為替差損益（△は益）		-122
その他	-73	94
小計	-4,187	-2,654
利息及び配当金の受取額	59	62
利息の支払額	-5	-8
法人税等の支払額	-336	-266
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,470	-2,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-309	-744
定期預金の払戻による収入	299	646
有形固定資産の取得による支出	-534	-567
有形固定資産の売却による収入	1	－
有形固定資産の除却による支出	-14	-28
無形固定資産の取得による支出	-38	-442
無形固定資産の除却による支出	-55	－
投資有価証券の取得による支出	-1	-2
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	300
敷金及び保証金の差入による支出	-87	-23
敷金及び保証金の回収による収入	107	142
貸付けによる支出	-2	-7
貸付金の回収による収入	3	2
事業譲受による支出	-293	－
その他	-14	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-940	-728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	50
リース債務の返済による支出	-134	-131
自己株式の取得による支出	-1,340
配当金の支払額	-593	-915
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,068	-997
現金及び現金同等物に係る換算差額		－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,479	-4,592
現金及び現金同等物の中間期末残高	17,002	12,137

チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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