チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月14日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,014 | 1,128 |
| 減価償却費 | 368 | 322 |
| 減損損失 | 523 | 243 |
| 災害損失 | － | 206 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,611 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 268 | 246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324 | 448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -493 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 21 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -32 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,136 | -1,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,421 | -3,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602 | -1,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 542 | 531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112 | -76 |
| その他 | -3 | -35 |
| 小計 | -1,080 | -2,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -871 | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,957 | -4,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413 | 860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149 | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 294 | 384 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -275 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,272 | -1,488 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,185 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,092 | -5,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,932 | 32,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,840 | 32,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
