財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主に「定期預金の預入による支出」200百万円、「有形固定資産の取得による支出」1,280百万円、「敷金及び保証金の差入による支出」358百万円等の支出と、「定期預金の払戻による収入」5,104百万円、「投資有価証券の売却及び償還による収入」380百万円、「敷金及び保証金の回収による収入」867百万円等の収入によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5,199百万円(前年同期比245百万円減)となりました。

2016/05/27 11:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、主に定期預金の預入による支出が200百万円(前年同期比3,200百万円減)となったこと及び定期預金の払戻による収入が5,104百万円(同4,904百万円増)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5,199百万円(前年同期比245百万円減)となりました。

2016/05/27 11:41