有価証券報告書-第76期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,993 | △2,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,020 | 815 | |||||||||
| 長期前払費用償却 | - | 179 | |||||||||
| 減損損失 | 973 | 567 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 187 | 148 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,829 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | 9 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 14 | 26 | |||||||||
| リース解約損 | - | 10 | |||||||||
| 違約金収入 | △16 | △5 | |||||||||
| 受取補償金 | △10 | △50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 330 | 162 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | △8 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △100 | △33 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △14 | △27 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 12 | 8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3 | △666 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △472 | △1,844 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 402 | 637 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △518 | 121 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △114 | 207 | |||||||||
| その他 | △178 | △116 | |||||||||
| 小計 | △3,367 | △2,555 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △284 | △428 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,604 | △2,980 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △454 | △578 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △172 | △115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △249 | △612 | |||||||||
| 無形固定資産の除却による支出 | △0 | △3 | |||||||||
| 無形固定資産の除却による収入 | - | 4 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △900 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,107 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20 | 14 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △130 | △167 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 459 | 591 | |||||||||
| その他 | △4 | △17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,578 | △2,380 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △603 | △380 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △455 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,213 | △997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,472 | △1,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,497 | △6,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,468 | 31,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,970 | ※ 25,231 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
