営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は57億70百万円(前事業年度は2億69百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純損失41億8百万円を計上したことに加え、売上債権の減少額5億4百万円、たな卸資産の増加額2億66百万円、仕入債務の減少額4億89百万円、前受金の減少額6億3百万円によるものです。

2017/03/24 15:59