支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(1) 流動負債
(イ)支払手形

2019/04/01 15:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増加した主な項目は、短期借入金13億円、未払金1億36百万円です。
減少した主な項目は、支払手形6億77百万円、買掛金2億87百万円、未払費用2億78百万円です。
(固定負債)

2019/04/01 15:56

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握する体制をとっております。
営業債務である買掛金及び支払手形は、ほとんどが3ヶ月以内の支払期日であり、また短期借入金については1年以内の支払期日であるため、流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次に資金繰計画を作成する方法などにより管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2019/04/01 15:56