有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
[1]資産の部
(1) 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,990
預金の種類
当座預金	2,089,337
普通預金	579,501
定期預金	500,000
別段預金	9,352
小計	3,178,191
合計	3,195,181

(ロ)受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
㈱JTB商事	31,438	2019年1月満期	31,923
㈱ジャックス	4,596	2019年2月満期	5,487
㈱合田工務店	4,530	2019年3月満期	7,654
㈱乃村工藝社	4,000
㈱朝日興産	500
合計	45,064	合計	45,064

(ハ)売掛金
① 相手先別内訳

内訳	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	361,880
三菱UFJニコス㈱	216,289
㈱グランビスタホテル&リゾート	176,742
三井住友カード㈱	162,514
㈱ジェーシービー	135,642
その他	709,905
合計	1,762,974

② 回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ×365日÷(B) 2
2,341,641	28,112,153	28,690,820	1,762,974	94.2	26.6

(注) 掛売上高以外の売上高は除いているため、当期発生高と損益計算書の当期売上高とは一致しておりません。
(ニ)商品

内訳	金額(千円)
収納家具	212,825
和家具	132,821
応接	2,132,912
リビングボード	698,087
学習・事務	274,777
ダイニング	1,665,358
ジュータン・カーテン	652,093
寝具	1,115,965
電気・住器	835,506
単品	188,614
リトグラフ・絵画	499,075
その他	735,491
合計	9,143,528

(2) 固定資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗保証金	4,344,896
物流施設保証金	371,776
その他	3,079
合計	4,719,752

[2]負債の部
(1) 流動負債
(イ)支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
ワタリジャパン㈱	48,771	2019年1月満期	79,894
田村駒㈱	27,321	2019年2月満期	79,993
フランスベッド㈱	16,051	2019年3月満期	39,347
オリエンタルカーペット㈱	12,835
㈲群上ベッド	12,554
その他	81,702
合計	199,235	合計	199,235

(ロ)買掛金

内訳	金額(千円)
ワタリジャパン㈱	127,116
松岡家具製造㈱	38,152
秋田木工㈱	37,540
㈱綾野製作所	33,190
himolla Polstermöbel GmbH	32,494
その他	943,423
合計	1,211,918

(ハ)短期借入金

内訳	金額(千円)
モルガン・スタンレー・クレジット・プロダクツ・ジャパン㈱	1,300,000
合計	1,300,000

(二)未払費用

内訳	金額(千円)
従業員給与	532,337
社会保険料	110,959
労働保険料	50,160
確定拠出年金	20,008
その他	355,628
合計	1,069,094

(ホ)前受金

内訳	金額(千円)
家具販売	1,453,053
合計	1,453,053