有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
[1]資産の部
(1) 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,473
預金の種類
当座預金	526,480
普通預金	3,304,848
別段預金	6,996
小計	3,838,325
合計	3,853,798

(ロ)受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
㈱ジャックス	12,163	平成29年1月満期	16,542
㈱セディナ	10,480	平成29年2月満期	5,851
㈱JTB商事	6,609	平成29年3月満期	6,859
㈱イトーキ	950	平成29年4月満期	950
合計	30,204	合計	30,204

(ハ)売掛金
① 相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱ジェーシービー	580,068
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	453,651
三菱UFJニコス㈱	361,675
三井住友カード㈱	266,249
㈱ひらまつ	143,442
その他	691,304
合計	2,496,392

② 回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ×366日÷(B) 2
2,932,681	29,890,736	30,327,025	2,496,392	92.4	33.2

(注) 掛売上高以外の売上高は除いているため、当期発生高と損益計算書の当期売上高とは一致しておりません。
(ニ)商品

内訳	金額(千円)
収納家具	726,062
和家具	492,007
応接	3,430,450
リビングボード	1,052,224
学習・事務	375,010
ダイニング	2,442,247
ジュータン・カーテン	1,071,709
寝具	1,883,667
電気・住器	990,168
単品	302,257
リトグラフ・絵画	728,845
その他	807,464
合計	14,302,114

(2) 固定資産
(イ)投資有価証券

内訳	金額(千円)
三井不動産㈱	1,325,450
㈱三越伊勢丹ホールディングス	1,260,000
㈱西武ホールディングス	1,140,224
㈱帝国ホテル	1,042,654
㈱三井住友フィナンシャルグループ	187,320
その他	558,335
合計	5,513,983

(ロ)差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗保証金	5,528,496
物流施設保証金	457,697
その他	3,417
合計	5,989,612

[2]負債の部
(1) 流動負債
(イ)支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
ワタリジャパン㈱	424,991	平成29年1月満期	492,673
㈱電通	261,586	平成29年2月満期	418,513
フランスベッド㈱	185,472	平成29年3月満期	462,131
起立木工㈱	81,130
ダイオープリンティング㈱	80,808
その他	339,328
合計	1,373,318	合計	1,373,318

(ロ)買掛金

内訳	金額(千円)
ワタリジャパン㈱	150,348
フランスベッド㈱	70,426
㈱綾野製作所	48,700
㈱パモウナ	47,958
秋田木工㈱	47,222
その他	1,459,818
合計	1,824,476

(ハ)長期預り金

内訳	金額(千円)
金融取引として会計処理をした長期預り金	2,381,722
合計	2,381,722