訂正有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和2年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
[1]資産の部
(1) 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,889
預金の種類
当座預金	580,321
普通預金	2,945,531
定期預金	100,000
別段預金	2,040
小計	3,627,893
合計	3,644,783

(ロ)受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
㈱JTB商事	1,606	2020年5月満期	1,247
㈱ジャックス	1,001	2020年6月満期	1,774
LIXILグループファイナンス㈱	920	2020年7月満期	506
合計	3,529	合計	3,529

(ハ)売掛金
① 相手先別内訳

内訳	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	307,227
㈱ヤマダ電機	106,393
三菱UFJニコス㈱	103,939
三井住友カード㈱	95,067
GMOペイメントゲートウェイ㈱	64,896
その他	543,199
合計	1,220,725

② 回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ×486日÷(B) 2
1,762,974	28,666,738	29,208,987	1,220,725	96.0	25.3

(注) 1 掛売上高以外の売上高は除いているため、当期発生高と損益計算書の当期売上高とは一致しておりません。
2 当事業年度は、決算期変更により16カ月決算となっておりますので、回収率及び滞留期間については、16カ月の当期発生高及び当期回収高に基づいております。
(ニ)商品

内訳	金額(千円)
収納家具	108,686
和家具	78,117
応接	1,782,517
リビングボード	480,916
学習・事務	184,375
ダイニング	1,388,968
ジュータン・カーテン	463,919
寝具	926,814
電気・住器	1,420,914
単品	117,471
リトグラフ・絵画	346,077
その他	469,253
合計	7,768,033

(2) 固定資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗保証金	3,929,744
物流施設保証金	366,723
その他	2,716
合計	4,299,184

[2]負債の部
(1) 流動負債
(イ)支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ	42,203	2020年5月満期	14,100
㈲郡上ベッド	10,474	2020年6月満期	25,722
マルイチセーリング㈱	10,059	2020年7月満期	60,216
オリエンタルカーペット㈱	7,814
㈱須永物産	5,718
その他	23,769
合計	100,040	合計	100,040

(ロ)買掛金

内訳	金額(千円)
㈱ヤマダ電機	783,396
ワタリジャパン㈱	64,642
㈱綾野製作所	48,504
シモンズ㈱	31,901
㈱パモウナ	28,205
その他	751,803
合計	1,708,453

(ハ)未払費用

内訳	金額(千円)
従業員給与	400,790
社会保険料	60,013
労働保険料	37,556
確定拠出年金	15,591
その他	639,099
合計	1,153,051

(ニ)前受金

内訳	金額(千円)
家具販売	1,030,160
合計	1,030,160