有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
[1]資産の部
(1) 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,528
預金の種類
当座預金	1,826,834
普通預金	9,126,564
別段預金	3,899
小計	10,957,298
合計	10,971,827

(ロ)受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	52,206	平成28年1月満期	6,168
㈱ジャックス	25,456	平成28年2月満期	77,697
㈱JTB商事	10,190	平成28年3月満期	14,722
㈱セディナ	8,351
㈱LIXIL住宅研究所	1,385
その他	998
合計	98,588	合計	98,588

(ハ)売掛金
① 相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱ジェーシービー	722,606
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	563,745
三菱UFJニコス㈱	361,553
三井住友カード㈱	295,899
三井住友トラストクラブ㈱	212,792
その他	776,084
合計	2,932,681

② 回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ×365日÷(B) 2
2,360,518	39,223,498	38,651,335	2,932,681	92.9	24.6

(注) 掛売上高以外の売上高は除いているため、当期発生高と損益計算書の当期売上高とは一致しておりません。
(ニ)商品

内訳	金額(千円)
収納家具	786,553
和家具	503,201
応接	3,349,995
リビングボード	1,040,306
学習・事務	355,382
ダイニング	2,355,079
ジュータン・カーテン	1,044,208
寝具	1,939,417
電気・住器	843,733
単品	296,368
リトグラフ・絵画	740,451
その他	780,335
合計	14,035,032

(2) 固定資産
(イ)投資有価証券

内訳	金額(千円)
三井不動産㈱	2,139,200
㈱三越伊勢丹ホールディングス	1,586,000
㈱西武ホールディングス	1,349,664
㈱帝国ホテル	1,214,840
㈱三井住友フィナンシャルグループ	193,452
その他	749,345
合計	7,232,501

(ロ)差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗保証金	5,535,294
物流施設保証金	458,038
その他	3,304
合計	5,996,637

[2]負債の部
(1) 流動負債
(イ)支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
ワタリジャパン㈱	406,047	平成28年1月満期	457,411
フランスベッド㈱	247,819	平成28年2月満期	413,900
㈱電通	175,673	平成28年3月満期	524,221
起立木工㈱	97,449
ダイオープリンティング㈱	80,109
その他	388,433
合計	1,395,532	合計	1,395,532

(ロ)買掛金

内訳	金額(千円)
ワタリジャパン㈱	164,171
フランスベッド㈱	84,278
秋田木工㈱	58,903
㈱テラソー	55,379
シモンズ㈱	53,052
その他	1,876,254
合計	2,292,038

(ハ)前受金

内訳	金額(千円)
家具販売	2,318,878
合計	2,318,878