有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
[1]資産の部
(1) 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,712
預金の種類
当座預金	662,788
普通預金	1,116,343
別段預金	9,940
小計	1,789,073
合計	1,806,785

(ロ)受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
㈱JTB商事	33,807	平成30年1月満期	25,778
㈱ジャックス	9,559	平成30年2月満期	22,889
㈱LIXIL	2,354	平成30年3月満期	1,394
日本建設㈱	1,860
㈱イリア	1,400
その他	1,080
合計	50,061	合計	50,061

(ハ)売掛金
① 相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱ジェーシービー	458,034
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	391,147
三菱UFJニコス㈱	292,747
三井住友カード㈱	241,536
三井住友トラストクラブ㈱	141,283
その他	816,891
合計	2,341,641

② 回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ×365日÷(B) 2
2,496,392	30,587,721	30,742,472	2,341,641	92.9	28.9

(注) 掛売上高以外の売上高は除いているため、当期発生高と損益計算書の当期売上高とは一致しておりません。
(ニ)商品

内訳	金額(千円)
収納家具	642,250
和家具	454,282
応接	3,082,194
リビングボード	968,417
学習・事務	316,678
ダイニング	2,212,199
ジュータン・カーテン	950,321
寝具	1,504,956
電気・住器	990,939
単品	272,399
リトグラフ・絵画	717,648
その他	758,951
合計	12,871,240

(2) 固定資産
(イ)投資有価証券

内訳	金額(千円)
㈱西武ホールディングス	1,159,264
㈱帝国ホテル	792,780
㈱三井住友フィナンシャルグループ	204,456
㈱みずほフィナンシャルグループ	150,075
オーデリック㈱	144,000
その他	302,455
合計	2,753,031

(ロ)差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗保証金	4,746,559
物流施設保証金	457,178
その他	3,379
合計	5,207,116

[2]負債の部
(1) 流動負債
(イ)支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
ワタリジャパン㈱	314,514	平成30年1月満期	344,768
フランスベッド㈱	154,471	平成30年2月満期	291,664
起立木工㈱	65,131	平成30年3月満期	239,917
㈱電通	56,902
ダイオープリンティング㈱	49,545
その他	235,785
合計	876,351	合計	876,351

(ロ)買掛金

内訳	金額(千円)
ワタリジャパン㈱	61,418
フランスベッド㈱	54,562
みよ建築デザイン工房	47,891
シモンズ㈱	46,404
Rolf Benz AG & Co.KG	41,845
その他	1,247,159
合計	1,499,277

(ハ)前受金

内訳	金額(千円)
家具販売	1,529,861
合計	1,529,861

(ニ)長期預り金

内訳	金額(千円)
金融取引として会計処理をした長期預り金	2,381,722
合計	2,381,722