有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
[1]資産の部
(1) 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,360
預金の種類
当座預金	1,502,446
普通預金	9,998,515
別段預金	4,236
小計	11,505,199
合計	11,519,560

(ロ)受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	73,691	平成27年1月満期	89,785
㈱ジャックス	27,164	平成27年2月満期	11,999
㈱セディナ	14,719	平成27年3月満期	18,694
松井建設㈱	5,000	平成27年4月満期	4,596
㈱JTB商事	2,687
その他	1,812
合計	125,075	合計	125,075

(ハ)売掛金
① 相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱ジェーシービー	523,859
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	402,374
三菱UFJニコス㈱	284,820
三井住友カード㈱	279,250
シティカードジャパン㈱	147,360
その他	722,852
合計	2,360,518

② 回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ×365日÷(B) 2
3,077,020	38,183,071	38,899,573	2,360,518	94.3	26.0

(注) 掛売上高以外の売上高は除いているため、当期発生高と損益計算書の当期売上高とは一致しておりません。
(ニ)商品

内訳	金額(千円)
収納家具	869,622
和家具	540,673
応接	3,810,644
リビングボード	1,130,188
学習・事務	411,395
ダイニング	2,580,145
ジュータン・カーテン	1,105,007
寝具	1,872,527
電気・住器	766,794
単品	331,175
リトグラフ・絵画	754,358
その他	837,046
合計	15,009,581

(2) 固定資産
(イ)投資有価証券

内訳	金額(千円)
三井不動産㈱	2,278,500
㈱三越伊勢丹ホールディングス	1,506,000
㈱西武ホールディングス	1,341,504
㈱帝国ホテル	1,203,796
㈱三井住友フィナンシャルグループ	183,750
その他	639,865
合計	7,153,415

(ロ)差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗保証金	5,558,218
物流施設保証金	458,197
その他	3,312
合計	6,019,727

[2]負債の部
(1) 流動負債
(イ)支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
ワタリジャパン㈱	364,378	平成27年1月満期	635,317
㈱電通	357,993	平成27年2月満期	614,184
ダイオープリンティング㈱	281,993	平成27年3月満期	567,132
フランスベッド㈱	266,127
起立木工㈱	73,757
その他	472,385
合計	1,816,634	合計	1,816,634

(ロ)買掛金

内訳	金額(千円)
ワタリジャパン㈱	133,858
フランスベッド㈱	83,904
柏木工㈱	55,926
㈱綾野製作所	53,590
秋田木工㈱	53,465
その他	1,725,875
合計	2,106,621