有価証券報告書-第50期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
[1]資産の部
(1) 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,488
預金の種類
当座預金	348,251
普通預金	1,829,876
定期預金	100,000
別段預金	623
小計	2,278,750
合計	2,295,239

(ロ)受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
㈱JTB商事	1,595	2021年5月満期	1,610
黒木建設㈱	1,318	2021年6月満期	1,302
合計	2,913	合計	2,913

(ハ)売掛金
① 相手先別内訳

内訳	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	310,484
㈱ヤマダホールディングス	232,757
三井住友カード㈱	177,747
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc	147,871
GMOペイメントゲートウェイ㈱	128,967
その他	622,488
合計	1,620,316

② 回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ×365日÷(B) 2
1,220,725	24,488,105	24,088,514	1,620,316	93.7	21.2

(注) 掛売上高以外の売上高は除いているため、当期発生高と損益計算書の当期売上高とは一致しておりません。
(ニ)商品

内訳	金額(千円)
収納家具	55,965
和家具	69,879
応接	1,726,462
リビングボード	481,229
学習・事務	214,020
ダイニング	1,243,835
ジュータン・カーテン	529,027
寝具	878,763
電気・住器	1,777,438
単品	102,134
リトグラフ・絵画	46,600
その他	475,556
合計	7,600,913

(2) 固定資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗保証金	2,946,079
物流施設保証金	363,017
その他	2,644
合計	3,311,741

[2]負債の部
(1) 流動負債
(イ)支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
㈲郡上ベッド	11,510	2021年5月満期	9,160
マルイチセーリング㈱	4,403	2021年6月満期	7,365
西川㈱	1,909	2021年7月満期	5,298
㈱須永物産	1,407
あずま工芸㈱	1,116
その他	1,477
合計	21,825	合計	21,825

(ロ)買掛金

内訳	金額(千円)
㈱ヤマダホールディングス	321,736
㈱綾野製作所	58,064
シモンズ㈱	52,150
㈱パモウナ	40,876
ワタリジャパン㈱	34,422
その他	1,104,872
合計	1,612,121

(ハ)未払費用

内訳	金額(千円)
従業員給与	399,077
社会保険料	58,728
確定拠出年金	15,218
その他	390,550
合計	863,574

(ニ)前受金

内訳	金額(千円)
家具販売	1,979,766
合計	1,979,766