利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により支出した資金は10億9百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失15億28百万円が計上されたことに加え、前受金の増加額11億20百万円、売上債権の増加額3億58百万円、和解金の受取額2億円、たな卸資産の増加額1億19百万円、その他の流動負債の増加額1億5百万円、仕入債務の減少額5億12百万円、事業構造改善引当金の減少額1億21百万円、その他の流動資産の減少額1億30百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は6億46百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億80百万円、差入保証金の回収による収入9億60百万円によるものです。

2020/12/10 16:02