流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,488
預金の種類
当座預金	348,251
普通預金	1,829,876
定期預金	100,000
別段預金	623
小計	2,278,750
合計	2,295,239

(ロ)受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
㈱JTB商事	1,595	2021年5月満期	1,610
黒木建設㈱	1,318	2021年6月満期	1,302
合計	2,913	合計	2,913

(ハ)売掛金
① 相手先別内訳

内訳	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	310,484
㈱ヤマダホールディングス	232,757
三井住友カード㈱	177,747
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc	147,871
GMOペイメントゲートウェイ㈱	128,967
その他	622,488
合計	1,620,316

② 回収状況及び滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)	×365日÷(B)
2

1,220,72524,488,10524,088,5141,620,31693.721.2(注) 掛売上高以外の売上高は除いているため、当期発生高と損益計算書の当期売上高とは一致しておりません。
(ニ)商品

内訳	金額(千円)
収納家具	55,965
和家具	69,879
応接	1,726,462
リビングボード	481,229
学習・事務	214,020
ダイニング	1,243,835
ジュータン・カーテン	529,027
寝具	878,763
電気・住器	1,777,438
単品	102,134
リトグラフ・絵画	46,600
その他	475,556
合計	7,600,913

2021/07/29 16:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は11億8百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失23億38百万円が計上されたことに加え、前受金の増加額9億49百万円、未払消費税等の増加額4億29百万円、売上債権の増加額3億98百万円、和解金の受取額2億円、販売促進引当金の増加額1億円、未払費用の減少額2億89百万円、仕入債務の減少額1億74百万円、たな卸資産の減少額1億64百万円、未収消費税等の減少額1億50百万円、事業構造改善引当金の減少額1億21百万円、その他の流動資産の減少額1億57百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2021/07/29 16:02