訂正有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,431,413 | 11,519,560 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 165,032 | ※3 125,075 | |||||||||
| 売掛金 | 3,077,020 | 2,360,518 | |||||||||
| 商品 | 14,801,988 | 15,009,581 | |||||||||
| 前渡金 | 49,573 | 194,702 | |||||||||
| 前払費用 | 867,099 | 891,494 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 144,027 | 155,641 | |||||||||
| その他 | 60,940 | 57,267 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,020 | △1,560 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,595,075 | 30,312,282 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※2 1,012,365 | ※2 883,164 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,820 | 10,645 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,081 | 2,195 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,811 | 2,149 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 569,575 | 411,662 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,252,784 | ※2 1,108,327 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 426,400 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 2,855,438 | ※1 2,844,545 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 33,543 | 181,495 | |||||||||
| その他 | 86,999 | 12,843 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 120,543 | 194,338 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,767,199 | 7,153,415 | |||||||||
| 関係会社株式 | 77,000 | 77,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,777 | 1,746 | |||||||||
| 差入保証金 | 6,127,334 | 6,019,727 | |||||||||
| その他 | 114,540 | 109,124 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,600 | △1,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,086,252 | 13,359,414 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,062,233 | 16,398,298 | |||||||||
| 資産合計 | 47,657,309 | 46,710,580 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,429,141 | 1,816,634 | |||||||||
| 買掛金 | 2,158,799 | 2,106,621 | |||||||||
| 未払金 | 155,373 | 411,316 | |||||||||
| 未払費用 | 1,648,565 | 1,756,132 | |||||||||
| 未払法人税等 | 202,812 | 674,522 | |||||||||
| 前受金 | 2,222,846 | 2,168,070 | |||||||||
| 預り金 | 337,436 | 318,564 | |||||||||
| 賞与引当金 | 88,058 | 84,849 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 33,909 | 32,311 | |||||||||
| その他 | 156,571 | 149,078 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,433,515 | 9,518,102 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 受入保証金 | ※2 174,434 | ※2 139,991 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 481,434 | 480,879 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金 | ― | 507,106 | |||||||||
| 資産除去債務 | 348,099 | 340,854 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,969,526 | 1,058,636 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,973,494 | 2,527,468 | |||||||||
| 負債合計 | 11,407,010 | 12,045,570 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,690,470 | 3,690,470 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,690,470 | 3,690,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 27,120,000 | 27,220,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 869,122 | 501,004 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 28,259,122 | 27,991,004 | |||||||||
| 自己株式 | △800,855 | △800,876 | |||||||||
| 株主資本合計 | 32,228,737 | 31,960,597 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,021,562 | 2,704,412 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,021,562 | 2,704,412 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,250,299 | 34,665,010 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 47,657,309 | 46,710,580 | |||||||||
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