有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和2年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2020年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 3,195,181 | ※2,3 3,644,783 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 45,064 | 3,529 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 1,762,974 | ※2 1,220,725 | |||||||||
| 商品 | 9,143,528 | 7,768,033 | |||||||||
| 前渡金 | 173,812 | 80,135 | |||||||||
| 前払費用 | 715,236 | 652,674 | |||||||||
| その他 | 77,284 | 541,587 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,541 | △41,420 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,096,540 | 13,870,047 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 11,498 | 7,149 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,303 | 2,628 | |||||||||
| 土地 | 178,178 | 135,853 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 194,980 | ※1 145,631 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 595,042 | ― | |||||||||
| 関係会社株式 | 78,000 | 77,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,202 | 1,682 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,719,752 | 4,299,184 | |||||||||
| その他 | 243,118 | ※3 193,713 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,600 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,635,516 | 4,571,581 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,830,496 | 4,717,212 | |||||||||
| 資産合計 | 20,927,037 | 18,587,260 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2020年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 199,235 | 100,040 | |||||||||
| 買掛金 | 1,211,918 | 1,708,453 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,300,000 | ※2 800,000 | |||||||||
| 未払金 | 307,243 | 269,234 | |||||||||
| 未払費用 | 1,069,094 | 1,153,051 | |||||||||
| 未払法人税等 | 94,372 | 44,700 | |||||||||
| 前受金 | 1,453,053 | 1,030,160 | |||||||||
| 預り金 | 271,775 | 225,590 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 14,949 | 9,895 | |||||||||
| ポイント引当金 | 369,710 | 376,732 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | ― | 121,671 | |||||||||
| その他 | 119,436 | 39,651 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,410,789 | 5,879,181 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 受入保証金 | 130,347 | 38,470 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 64,078 | 120 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 500,726 | 500,726 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 714,011 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 365,171 | 373,822 | |||||||||
| その他 | 12,349 | 6,857 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,786,685 | 919,997 | |||||||||
| 負債合計 | 8,197,474 | 6,799,178 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,080,000 | 4,581,299 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,690,470 | 7,191,769 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,690,470 | 7,191,769 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 11,420,000 | 11,420,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,238,695 | △10,957,024 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,451,304 | 732,975 | |||||||||
| 自己株式 | △748,003 | △748,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,473,770 | 11,758,041 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 255,792 | ― | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 255,792 | ― | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 30,040 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,729,562 | 11,788,081 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,927,037 | 18,587,260 | |||||||||
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