有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,806,785 | ※2 3,195,181 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 50,061 | ※4 45,064 | |||||||||
| 売掛金 | 2,341,641 | ※2 1,762,974 | |||||||||
| 商品 | ※3 12,871,240 | 9,143,528 | |||||||||
| 前渡金 | 146,096 | 173,812 | |||||||||
| 前払費用 | 879,524 | 715,236 | |||||||||
| その他 | 68,597 | 77,284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △16,541 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,163,947 | 15,096,540 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 441,983 | 11,498 | |||||||||
| 構築物(純額) | 888 | ― | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 28 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,989 | 5,303 | |||||||||
| 土地 | ※5 2,357,959 | 178,178 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 2,814,849 | ※1 194,980 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,753,031 | 595,042 | |||||||||
| 関係会社株式 | 98,000 | 78,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 34,752 | 1,202 | |||||||||
| 差入保証金 | ※3 5,207,116 | 4,719,752 | |||||||||
| その他 | 99,624 | 243,118 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,600 | △1,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,190,925 | 5,635,516 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,005,775 | 5,830,496 | |||||||||
| 資産合計 | 29,169,722 | 20,927,037 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 876,351 | 199,235 | |||||||||
| 買掛金 | 1,499,277 | 1,211,918 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | ※2 1,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 170,268 | 307,243 | |||||||||
| 未払費用 | 1,347,575 | 1,069,094 | |||||||||
| 未払法人税等 | 122,108 | 94,372 | |||||||||
| 前受金 | 1,529,861 | 1,453,053 | |||||||||
| 預り金 | 203,015 | 271,775 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 24,819 | 14,949 | |||||||||
| ポイント引当金 | 309,110 | 369,710 | |||||||||
| その他 | 271,962 | 119,436 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,354,350 | 6,410,789 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 受入保証金 | 77,294 | 130,347 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 500,726 | 500,726 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 1,420,299 | 714,011 | |||||||||
| 資産除去債務 | 359,979 | 365,171 | |||||||||
| 長期預り金 | ※5 2,381,722 | ― | |||||||||
| 繰延税金負債 | 410,924 | 64,078 | |||||||||
| その他 | 16,308 | 12,349 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,167,254 | 1,786,685 | |||||||||
| 負債合計 | 11,521,605 | 8,197,474 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,690,470 | 3,690,470 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,690,470 | 3,690,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 19,820,000 | 11,420,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △7,640,690 | △3,238,695 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,449,309 | 8,451,304 | |||||||||
| 自己株式 | △748,003 | △748,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,471,775 | 12,473,770 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,176,341 | 255,792 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,176,341 | 255,792 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,648,116 | 12,729,562 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 29,169,722 | 20,927,037 | |||||||||
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