四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 939,605 | 1,198,666 | |||||||||
| 減価償却費 | 108,502 | 99,112 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 7,308 | 7,338 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | △320 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,095 | △17,966 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,845 | △9,174 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,016 | △132 | |||||||||
| 減損損失 | 36,222 | 1,841 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △328,634 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,483 | 113 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72,085 | △73,595 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △290,202 | 513,660 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △603,390 | △220,178 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 60,273 | 6,302 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △135,987 | 17,084 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 799,847 | 506,240 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 408,355 | 334,775 | |||||||||
| その他 | 8,438 | 9,107 | |||||||||
| 小計 | 1,259,318 | 2,044,242 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72,085 | 73,595 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,994 | △161,110 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,824 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,234 | 1,956,727 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,007 | △20,418 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,883 | △168,487 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 429,521 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,568 | △354,404 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,892 | 375,244 | |||||||||
| その他 | △19,903 | △16,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,471 | 244,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △740,535 | △740,602 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △740,535 | △740,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 402,227 | 1,461,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,320,872 | 7,431,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,723,100 | ※ 8,892,466 | |||||||||
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