平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月14日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年2月21日
至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日
至 2010年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,211 | 8,954 |
| 減価償却費 | 10,213 | 10,518 |
| 減損損失 | 822 | 204 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 211 | 400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | -36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 356 | 95 |
| 受取利息 | -371 | -388 |
| 支払利息 | 1,026 | 836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 44 | 1 |
| 固定資産除却損 | 614 | 410 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 462 | 2,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820 | 1,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,299 | 1,664 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -124 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,329 | -221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -221 | 128 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 359 | 1,398 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -423 | -537 |
| その他 | -485 | 499 |
| 小計 | 24,606 | 28,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 320 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -5,468 | -2,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,577 | 25,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -2,043 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -19 | -34 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 21 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,696 | -11,661 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -73 | -1,502 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,682 | -256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,790 | 1,087 |
| その他 | -1,019 | -1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,616 | -15,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -938 | 471 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,710 | 11,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,073 | -18,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -135 |
| 配当金の支払額 | -1,401 | -1,400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -41 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 3,300 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,550 | -7,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -637 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773 | 2,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,133 | 9,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,906 | 12,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
