平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月20日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月21日
至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日
至 2011年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,954 | 8,828 |
| 減価償却費 | 10,518 | 10,327 |
| 減損損失 | 204 | 1,711 |
| のれん償却額 | 56 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 400 | 284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -78 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 95 | -21 |
| 受取利息 | -388 | -360 |
| 支払利息 | 836 | 706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 29 |
| 固定資産除却損 | 410 | 239 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,464 | 1,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750 | -446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,664 | 100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | 1,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128 | 30 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,398 | -3,855 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -537 | -483 |
| その他 | 499 | -351 |
| 小計 | 28,255 | 19,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 329 |
| 利息の支払額 | -869 | -709 |
| 法人税等の支払額 | -2,338 | -3,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,367 | 15,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,043 | -1,199 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -34 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 5 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,661 | -15,571 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,502 | -180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -256 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,087 | 5,019 |
| その他 | -1,318 | -1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,702 | -13,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 471 | -1,170 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,415 | 12,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,757 | -13,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -255 |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -1,396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -49 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,102 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,550 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | -634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,516 | -128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,906 | 12,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,423 | 12,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
