平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月18日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月21日
至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,828 | 9,506 |
| 減価償却費 | 10,327 | 10,501 |
| 減損損失 | 1,711 | 661 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21 | 53 |
| 受取利息 | -360 | -444 |
| 支払利息 | 706 | 600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29 | -80 |
| 固定資産除却損 | 239 | 831 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,322 |
| 資産除去債務消滅益 | － | -145 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,492 | 742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446 | 68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100 | -56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 373 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,028 | -794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30 | 325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,855 | -3,380 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -483 | -453 |
| その他 | -351 | 160 |
| 小計 | 19,570 | 19,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 467 |
| 利息の支払額 | -709 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -3,910 | -5,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,280 | 14,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,199 | -131 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -498 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 132 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,571 | -14,910 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 286 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -180 | -134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | -216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,019 | 3,938 |
| その他 | -1,606 | -743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,582 | -12,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,170 | 8,645 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,040 | 29,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,240 | -21,212 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -395 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,396 | -1,391 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -74 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,120 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -634 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,423 | 12,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,295 | 13,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
