平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月16日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日
至 2013年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,506 | 10,650 |
| 減価償却費 | 10,501 | 10,590 |
| 減損損失 | 661 | 937 |
| のれん償却額 | 17 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -81 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 53 | 208 |
| 受取利息 | -444 | -516 |
| 支払利息 | 600 | 501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 固定資産除却損 | 831 | 651 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,322 | － |
| 資産除去債務消滅益 | -145 | -82 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 742 | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | -461 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | 379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -794 | 740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 325 | 642 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,380 | 241 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -453 | -179 |
| その他 | 160 | -1,130 |
| 小計 | 19,448 | 23,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 485 |
| 利息の支払額 | -608 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -5,305 | -4,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,002 | 19,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -131 | 75 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -498 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132 | 86 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,910 | -13,709 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 286 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -635 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -134 | -331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216 | -1,306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,938 | 1,180 |
| その他 | -743 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,277 | -14,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,645 | -2,351 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,700 | 12,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,212 | -11,346 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -1,391 | -1,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74 | -77 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,019 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756 | -6,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,295 | 13,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,323 | 12,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
