平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,311 | 5,936 |
| 減価償却費 | 7,763 | 7,661 |
| のれん償却額 | 42 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 395 | 281 |
| 受取利息 | -288 | -260 |
| 支払利息 | 638 | 546 |
| 固定資産除却損 | 261 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,514 | -425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,240 | -3,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,679 | 3,935 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -112 | -2,973 |
| その他 | 3,025 | 1,725 |
| 小計 | 19,991 | 13,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 224 |
| 利息の支払額 | -699 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -2,304 | -3,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,213 | 9,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,237 | -1,178 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,933 | -13,026 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,354 | -132 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 821 | 4,689 |
| その他 | -1,325 | -1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,279 | -11,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,736 | -1,160 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,895 | 10,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,290 | -10,204 |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -1,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -255 |
| その他 | -865 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,530 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,906 | 9,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,387 | 11,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
