平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,936 | 5,830 |
| 減価償却費 | 7,661 | 7,653 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 281 | 169 |
| 受取利息 | -260 | -304 |
| 支払利息 | 546 | 463 |
| 固定資産除却損 | 176 | 346 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,322 |
| 資産除去債務消滅益 | － | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425 | -212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,163 | -3,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,935 | 3,093 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,973 | 194 |
| その他 | 1,725 | 2,739 |
| 小計 | 13,451 | 18,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 303 |
| 利息の支払額 | -579 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -5,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,316 | 12,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,178 | 875 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,026 | -11,902 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -3,989 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,136 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -132 | -107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,689 | 3,620 |
| その他 | -1,501 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,198 | -9,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160 | -2,005 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,040 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,204 | -13,642 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,396 | -1,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -395 |
| その他 | -888 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | -3,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002 | -165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,423 | 11,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,421 | 12,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
