平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,924 | 4,059 |
| 減価償却費 | 5,065 | 4,972 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | 52 |
| 受取利息 | -173 | -209 |
| 支払利息 | 370 | 312 |
| 固定資産除却損 | 120 | 186 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,322 |
| 資産除去債務消滅益 | － | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 766 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,446 | 1,708 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,594 | 587 |
| その他 | 274 | 1,325 |
| 小計 | 7,374 | 14,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 241 |
| 利息の支払額 | -398 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -2,516 | -3,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,619 | 11,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 655 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,750 | -10,349 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,164 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -95 | -69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,360 | 3,405 |
| その他 | -2,201 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,737 | -8,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,390 | -1,787 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,340 | 18,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,211 | -7,152 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -838 | -835 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | 0 |
| その他 | -607 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114 | -3,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,098 | -739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,423 | 9,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,325 | 11,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
