平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,059 | 5,216 |
| 減価償却費 | 4,972 | 5,210 |
| のれん償却額 | 8 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 135 |
| 受取利息 | -209 | -251 |
| 支払利息 | 312 | 260 |
| 固定資産除却損 | 186 | 371 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,322 | － |
| 資産除去債務消滅益 | -145 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,708 | 2,131 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 587 | 1,245 |
| その他 | 1,325 | 453 |
| 小計 | 14,467 | 15,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 212 |
| 利息の支払額 | -316 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -3,099 | -2,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,293 | 12,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 655 | -728 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,349 | -6,280 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,164 | -1,899 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 1,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -635 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -69 | -220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -1,170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,405 | 735 |
| その他 | 16 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,593 | -9,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,787 | -5,946 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,900 | 9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,152 | -7,913 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -835 | -828 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -636 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,511 | -3,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739 | 701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,295 | 11,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,555 | 14,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
