平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,216 | 7,410 |
| 減価償却費 | 5,210 | 5,209 |
| のれん償却額 | 24 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | 103 |
| 受取利息 | -251 | -225 |
| 支払利息 | 260 | 223 |
| 固定資産除却損 | 371 | 126 |
| 資産除去債務消滅益 | -82 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 922 | 1,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,131 | 1,281 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,245 | 1,001 |
| その他 | 453 | -700 |
| 小計 | 15,617 | 15,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 251 |
| 利息の支払額 | -263 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -2,598 | -2,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,968 | 13,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -728 | 254 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,280 | -4,360 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,899 | -2,256 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,227 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -635 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -220 | -1,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,170 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 735 | 669 |
| その他 | -294 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,266 | -6,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,946 | -9,555 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,600 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,913 | -4,747 |
| 配当金の支払額 | -828 | -718 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -17 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,107 | -2,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | 4,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,323 | 14,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,024 | 16,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
