平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,410 | 7,577 |
| 減価償却額 | 5,209 | 5,514 |
| のれん償却額 | 20 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額 | 103 | -59 |
| 受取利息 | -225 | -195 |
| 支払利息 | 223 | 187 |
| 固定資産除却損 | 126 | 301 |
| 売上債権の増減額 | -201 | -96 |
| たな卸資産の増減額 | 1,411 | 849 |
| 仕入債務の増減額 | 1,281 | 1,829 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,001 | 782 |
| その他 | -700 | -470 |
| 小計 | 15,660 | 16,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 206 |
| 利息の支払額 | -231 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -2,442 | -3,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,238 | 12,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 254 | 1,578 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,360 | -7,173 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,256 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 104 | 1,631 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,342 | -54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 669 | 553 |
| その他 | 150 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,841 | -2,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,555 | -3,450 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,747 | -7,855 |
| 配当金の支払額 | -718 | -828 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 15 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,205 | -8,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 729 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,920 | 1,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,995 | 14,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
