営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,699	22,973	274
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,649	△14,646	2,002

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	152億18百万円	(前年同期比 46億88百万円増)
減価償却費	131億70百万円	(前年同期比 7億46百万円増)
法人税等の支払額	41億17百万円	(前年同期比 3億74百万円増)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	161億76百万円	(前年同期比 30億85百万円減)
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	17億35百万円	(前年同期比 16億90百万円増)
敷金及び保証金の回収による収入	4億70百万円	(前年同期比 46百万円増)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	93億30百万円	(前年同期比 42億59百万円増)
自己株式の取得による支出	45億35百万円	(前年同期比 45億35百万円増)
短期借入金の減少額	30億円	(前年同期比 35億円増)

(生産、受注及び販売の状況)

2025/05/16 9:27