財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,646	△16,473	△1,826
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,167	△5,129	10,037
現金及び現金同等物の増減額	△6,544	△3,716	2,828

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の回収による収入	5億90百万円	(前年同期比 1億20百万円増)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	85億円	(前年同期比 40億円増)

(生産、受注及び販売の状況)

2026/05/11 10:53