四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年5月21日-令和1年8月20日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年2月21日 至 2018年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年2月21日 至 2019年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,852 | 5,702 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,565 | 5,389 | |||||||||
| のれん償却額 | 33 | 33 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99 | 100 | |||||||||
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | △50 | △182 | |||||||||
| 受取利息 | △175 | △170 | |||||||||
| 支払利息 | 34 | 21 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 161 | 126 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △123 | △178 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 786 | 1,045 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,434 | 1,020 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,776 | 1,068 | |||||||||
| その他 | △14 | 439 | |||||||||
| 小計 | 16,381 | 14,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 198 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,930 | △2,446 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,615 | 12,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,360 | △1,159 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,045 | △8,189 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △12 | △13 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53 | △7 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 389 | 263 | |||||||||
| その他 | △747 | △175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,829 | △9,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △505 | 30 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 4,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,139 | △11,331 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,101 | △944 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 4,000 | |||||||||
| その他 | △123 | △106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,769 | △4,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △138 | △104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,123 | △1,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,113 | 19,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 15,990 | ※1 17,861 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
