区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,964	11,304	0.40	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,102	9,869	0.89	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,391	1,735	1.10	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	20,354	24,111	0.69	平成28年3月～平成31年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,113	5,398	1.15	平成28年3月～平成34年10月

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及び預り保証金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年2月28日)	当連結会計年度(平成27年2月28日)
短期借入金	3,697百万円	4,903百万円
長期借入金	11,521	12,724
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
商品券(流動負債その他)	497	503

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、256億23百万円(前期は6億37百万円の資金の増加)となりました。これは主として長期借入れによる収入が143億10百万円あったものの、短期借入金の純減少額及び長期借入金の返済による支出が304億46百万円、自己株式の取得による支出が77億83百万円あったことによるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、1,532億89百万円と前連結会計年度末に比べ225億90百万円増加いたしました。
これは主として、買掛金が265億41百万円、未払金が64億60百万円、流動負債その他が39億90百万円増加し一方、短期借入金及び長期借入金の合計が161億36百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、524億53百万円と前連結会計年度末に比べ29億26百万円減少いたしました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金は、短期の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に短期的な運転資金の調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち短期借入金、一部の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。なお、長期借入金は固定金利と変動金利を勘案し資金調達することにより、リスク軽減を図っております。
また、買掛金、借入金、リース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、各部署からの報告等に基づき、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などの方法により管理しております。

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